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【先進集體⑩】三峽文旅集團財務(wù)管理部：數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展 資金為本創(chuàng)未來
- 分類：一線傳真
- 作者：
- 來源：
- 發(fā)布時間：2025-02-17
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【概要描述】
【先進集體⑩】三峽文旅集團財務(wù)管理部：數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展 資金為本創(chuàng)未來
【概要描述】
- 分類：一線傳真
- 作者：
- 來源：
- 發(fā)布時間：2025-02-17 09:16
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2024年，三峽文旅集團財務(wù)管理部以數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展，資金為本創(chuàng)未來，持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理，深挖成本控制潛力，以高效的資金運作助力集團破浪前行。
強化籌資融資保障，實現(xiàn)降本增效。全年通過提前償還融資租賃、低息置換高息貸款等方式，節(jié)約財務(wù)費用約4000萬元。做好重大投融資項目謀劃儲備，推進股權(quán)提級及信用調(diào)增工作。啟動股權(quán)提級及信用評級調(diào)增工作，形成方案及路徑。完成文旅控股集團成立及四家子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項，力爭2025年6月獲評AA+。
全面梳理重難點問題，順利完成全年經(jīng)營指標任務(wù)。統(tǒng)籌安排年度決算相關(guān)工作，實時掌握各項指標完成進度，采取資產(chǎn)負債約束措施，圓滿完成年終結(jié)賬各項指標。
加強資金收支管理，防范風(fēng)險。建立健全資金融資相關(guān)制度共5項，梳理完善OA系統(tǒng)資金審批流程，將審批層級提升至四級審批，嚴格資金收支預(yù)算管理，提高收支精準性。
推進財務(wù)信息化建設(shè)。高效推進財務(wù)核算軟件獨立建賬事項，實現(xiàn)財務(wù)核算軟件遷移的成本效益最大化。搭建并優(yōu)化CBS系統(tǒng)，實現(xiàn)集團資金池的獨立運行，通過資金集中化管控模式，發(fā)揮資金最大效益。
未來，三峽文旅集團財務(wù)管理部將繼續(xù)強化責(zé)任擔當，精準把控每一筆資金流向，為業(yè)務(wù)沖鋒提供強勁動力，以穩(wěn)健的資金運作，為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
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